De gemeente heeft over het jaar 2022 een voordelig financieel resultaat gerealiseerd van € 18,6 min. Ten opzichte van de stand van de gewijzigde begroting per 31 december, van € 4,0 mln. voordelig, is het resultaat circa € 14,5 mln. gunstiger dan begroot.
Verloop begrotingssaldo
De onderstaande tabel geeft een beeld van het verloop van het resultaat gedurende het jaar. Na de vaststelling van de begroting 2022 is de begroting verschillende malen aangepast door middel van een raadsbesluit. Per saldo bedroegen deze begrotingswijzigingen € 2,8 mln. positief. De tabel maakt zichtbaar dat het saldo van de oorspronkelijke begroting zich in de loop van het jaar heeft ontwikkeld van een oorspronkelijk beginstand van € 1,2 mln. voordelig tot een voordelig begroot saldo op 31 december van € 4,0 mln.
Het rekeningresultaat 2022 wordt mede beïnvloed door in 2023 genomen raadsbesluiten. Deze hebben betrekking op het jaar 2022 en zijn daarom overeenkomstig de genomen besluiten in deze jaarstukken verwerkt. Het is echter niet meer toegestaan om de begroting hierop aan te passen. In het jaar 2023 is een raadsbesluit genomen over de actualisatie van de grondexploitaties die doorwerkt op het begrote resultaat 2022.
De in de onderstaande tabel genoemde raadsvoorstellen kunt u inzien via iBabs.
min is voordeel; zonder teken nadeel | bedragen x 1.000 | |||||
Verloop begroting en resultaat | Raad | Lasten | Baten | Totalen | ||
Saldo oorspronkelijke begroting | 10-nov-21 | 286.486 | -287.701 | -1.215 | ||
Raadsbesluiten 2022 met begrotingswijzigingen | ||||||
Bomen Jac.P. Thijsseplein | 2-feb-22 | 32 | -32 | 0 | ||
Instellen reserve ‘Opvang Oekraïners’ | 21-apr-21 | 2.700 | -2.700 | 0 | ||
Jaarstukken 2021 - resultaatsbestemming | 6-jul-22 | 4.053 | -4.053 | 0 | ||
P&C stukken Regio Gooi en Vechtstreek | 6-jul-22 | 57 | -57 | 0 | ||
Voorjaarsnota 2022 | 13-jul-22 | 16.123 | -15.901 | 222 | ||
1e wijziging precarioverordening 2022 | 7-jul-22 | 57 | -57 | 0 | ||
Nieuwe bibliotheek in het hart van de stad | 15-sep-22 | 100 | 100 | |||
Eindejaarsrapportage 2022 | 8-dec-22 | 29.011 | -32.163 | -3.152 | ||
Begrotingssaldo op 31 december 2022 | 338.619 | -342.664 | -4.045 | |||
Raadsbesluiten in 2023 (zonder begrotingswijziging 2022) | ||||||
Actualisatie/herziening grondexploitaties | 8-jun-22 | 2.548 | -156 | 2.392 | ||
Saldo na raadsbesluiten | 341.167 | -342.820 | -1.653 | |||
Wijzigingen in deze jaarstukken | -10.088 | -6.851 | -16.939 | |||
Rekeningresultaat | 331.079 | -349.671 | -18.592 | |||
Toelichting op de in de jaarstukken verwerkte wijzigingen
In de regel zullen begrotingswijzigingen vooraf door het college aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Hiermee wordt dan toestemming gevraagd voor het realiseren van het beleid en voor besteding van het benodigde bedrag. Soms is een autorisatie vooraf niet mogelijk en wordt de raad achteraf geïnformeerd over de wijziging. In de paragraaf 1.3.2 - Financieel resultaat op hoofdlijnen
wordt de raad geïnformeerd over de (nog) niet geautoriseerde afwijkingen boven de € 250.000.
Progr. | Wijzigingen in deze jaarstukken | Lasten | Baten | Saldo | V/N |
|---|---|---|---|---|---|
Voorjaarsnota | 18.880 | -18.658 | 222 | N | |
Eindejaarsrapportage | 33.253 | -36.305 | -3.052 | V | |
Totaal wijzigingen jaarstukken | 52.133 | -54.963 | -2.830 | V |
Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Conform onze financiële verordening zijn in begroting en rekening geen reserves opgenomen ter dekking van kapitaallasten. Alle stortingen en onttrekkingen in begroting en jaarrekening zijn zodoende incidenteel van aard. Dit is ook te zien in de staat van incidentele baten en lasten